樂山電力6月14日公布2024年度以簡易程序向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案。本次發(fā)行對(duì)象為不超過三十五名(含)特定投資者，發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%，發(fā)行數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格確定，且不超過4500萬股。發(fā)行對(duì)象認(rèn)購的股份自發(fā)行結(jié)束之日起6個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。
本次發(fā)行募集資金總額不超過2.5億元，在扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后將全部投資于龍泉驛區(qū)100MW/200MWh電化學(xué)儲(chǔ)能電站新型儲(chǔ)能示范項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。
該項(xiàng)目是以磷酸鐵鋰電池為儲(chǔ)能介質(zhì)的新型儲(chǔ)能項(xiàng)目，裝機(jī)規(guī)模100MW/200MWh，占地面積24.63畝，總投資2.47億元，擬使用募集資金2.1億元。本項(xiàng)目建設(shè)完成后，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)年均充放電收益1042.58萬元，年均輔助服務(wù)收益506.52萬元，年均租賃服務(wù)收益為2000萬元。此外，儲(chǔ)能電站可享受2年的建設(shè)補(bǔ)貼和經(jīng)營補(bǔ)貼，分別為100萬元/年、1000萬元/年。經(jīng)測(cè)算，項(xiàng)目總投資內(nèi)部收益率為7.57%(稅后)，總投資回收期8.53年(稅后，自項(xiàng)目投產(chǎn)年算起)。
此外，公司擬將本次發(fā)行募集資金中的不超過4000.00萬元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，以滿足業(yè)務(wù)不斷發(fā)展對(duì)營運(yùn)資金的需求，進(jìn)而促進(jìn)公司主營業(yè)務(wù)持續(xù)健康發(fā)展。
樂山電力主要有電力、天然氣、自來水、綜合能源、賓館等五大業(yè)務(wù)。2023年，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入29.86億元，同比增長3.94%。
以簡易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票是指上市公司在符合相關(guān)法規(guī)的前提下，經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)注冊(cè)后，在特定時(shí)間內(nèi)向特定對(duì)象發(fā)行股票的一種融資方式。其特點(diǎn)包括發(fā)行流程相對(duì)簡單、審批時(shí)間較短、發(fā)行對(duì)象范圍有限等。在簡易程序中，發(fā)行對(duì)象不超過35名，所募集資金總額不超過3億元且不超過最近一年末凈資產(chǎn)的20%，發(fā)行數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格確定，不超過發(fā)行前公司股本總數(shù)的30%。
來源： 中國證券報(bào)·中證網(wǎng) 作者： 孫萍
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