11月16日，國網(wǎng)冀北電力有限公司采購訂單“一鍵式”預(yù)警系統(tǒng)正式上線運(yùn)行。該系統(tǒng)通過整合合同簽訂、物資到貨、財(cái)務(wù)支付等信息，對(duì)訂單資金需求實(shí)施全周期管理，可實(shí)現(xiàn)資金中長期預(yù)測和業(yè)務(wù)合規(guī)預(yù)警。
今年以來，國網(wǎng)冀北電力以物資統(tǒng)簽訂單為試點(diǎn)對(duì)象，整合數(shù)字化法治建設(shè)平臺(tái)、電子商務(wù)平臺(tái)、財(cái)務(wù)管控系統(tǒng)等多系統(tǒng)專業(yè)數(shù)據(jù)，根據(jù)總投資預(yù)算、合同金額、約定到貨計(jì)劃等信息，運(yùn)用大數(shù)據(jù)測算預(yù)付款、到貨款等各類款項(xiàng)的支付金額與時(shí)間節(jié)點(diǎn)，生成年度現(xiàn)金支出預(yù)算，解決了投資計(jì)劃、合同簽訂與資金支付脫節(jié)的問題，為采購訂單“一鍵式”預(yù)測預(yù)警系統(tǒng)的上線提供了保障。
采購訂單“一鍵式”預(yù)測預(yù)警系統(tǒng)嵌入了合同簽訂、物資到貨、發(fā)票獲取、款項(xiàng)支付計(jì)劃等關(guān)鍵業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。該系統(tǒng)通過對(duì)比分析合同約定到貨時(shí)間與物資實(shí)際到貨時(shí)間、發(fā)票獲取時(shí)間與入賬時(shí)間、各階段款項(xiàng)預(yù)計(jì)支付時(shí)間與實(shí)際支付時(shí)間，識(shí)別出臨期訂單與進(jìn)度異常訂單，并實(shí)時(shí)推送給業(yè)務(wù)部門，督促前端業(yè)務(wù)部門開展問題巡查，實(shí)現(xiàn)采購訂單各節(jié)點(diǎn)可監(jiān)督、可追溯，提升了訂單管理的針對(duì)性和有效性。
自試運(yùn)行以來，采購訂單“一鍵式”預(yù)測預(yù)警系統(tǒng)通過對(duì)采購訂單的全壽命周期管理，按月生成現(xiàn)金流預(yù)算，有效提升了月度現(xiàn)金流預(yù)測數(shù)據(jù)精度。據(jù)統(tǒng)計(jì)，國網(wǎng)冀北電力現(xiàn)金流預(yù)算執(zhí)行偏差率已控制在0.01%以內(nèi)。同時(shí)，該系統(tǒng)建立了財(cái)務(wù)部門與前端業(yè)務(wù)部門數(shù)據(jù)的互饋機(jī)制，可助力前端業(yè)務(wù)部門提前排查風(fēng)險(xiǎn)因素，強(qiáng)化采購訂單業(yè)務(wù)合規(guī)管理和風(fēng)險(xiǎn)防控。
評(píng)論