本網(wǎng)訊（俞杰）近日，為實現(xiàn)三峽集團境內(nèi)外資金集約化管理和雙向流動，提高資金運營效率，降低綜合融資成本，三峽財務公司成功申報跨境資金集中運營業(yè)務資質(zhì)并為集團境內(nèi)外成員單位成功辦理首筆10億美元跨境資金集中運營外債業(yè)務。
為有效推進此項業(yè)務，三峽財務公司協(xié)同集團資金金融管理中心深入研究分析跨境資金池業(yè)務模式和監(jiān)管報批內(nèi)容及路徑；從相關(guān)業(yè)務部門抽調(diào)專人組成專班，確保業(yè)務制度和內(nèi)控流程先行一步，與集團資金金融管理中心、境內(nèi)外成員單位、合作銀行進行多輪溝通，確保業(yè)務落地各環(huán)節(jié)有效貫通、準備充分，確保監(jiān)管批復業(yè)務資質(zhì)后業(yè)務第一時間落地。
跨境資金集中運營業(yè)務資質(zhì)的取得與外債業(yè)務的成功落地，標志著三峽集團具備雙向集中運營管理境內(nèi)外成員單位資金的能力，三峽財務公司作為主辦單位可以為成員單位提供集中外債額度、集中境外放款額度、經(jīng)常項目資金集中收付和軋差凈額結(jié)算中的一項或多項業(yè)務服務，有效滿足成員單位跨境資金統(tǒng)籌使用的要求。三峽財務公司將以此為契機，持續(xù)提高滿足三峽集團成員單位金融服務需求的基礎(chǔ)保障能力，通過跨境資金池業(yè)務幫助集團成員單位用好兩個市場、兩種資源。
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