9月27日，光伏板塊持續(xù)走強，宇邦新材漲超10%，鈞達股份、愛旭股份、露笑科技等漲停，隆基綠能、TCL中環(huán)漲超6%，陽光電源、通威股份等漲超4%.
此次板塊大漲主要是因為供需兩端的利好。
在供給方面，此前市場擔心產(chǎn)能過剩，行業(yè)會大打價格戰(zhàn)。值得注意的是9月26日，通威股份公告，終止2023年度向特定對象發(fā)行股票事項；本次向特定對象發(fā)行股票事項終止后，公司將合理利用自有資金、金融機構(gòu)貸款以及其他融資方式，統(tǒng)籌資金安排，保障公司內(nèi)蒙古20萬噸高純晶硅項目和云南通威水電硅材高純晶硅綠色能源項目順利實施。這緩解了市場對于行業(yè)過度內(nèi)卷的擔憂。
在需求方面，歐盟更新后的可再生能源指令(RED)設(shè)定了歐盟清潔能源使用的目標，推動該地區(qū)在2030年底前將風電和光伏裝機容量提高兩倍。此前9月12日，歐洲議會正式通過決議，將2030年歐盟國家的可再生能源目標從32%提升為42.5%。
據(jù)了解，歐盟此次官宣新的能源效率指令，旨在進一步減少對化石燃料的依賴。歷史數(shù)據(jù)顯示，歐洲天然氣價格最高達到疫情前水平的10倍，歐洲主要市場明年交割的電力期貨交易價曾漲至去年同期的8倍。在此背景下，歐盟勢必減少石化能源的消耗量和依賴度，而這無疑要加大對新能源的使用量。
公開數(shù)據(jù)顯示，歐洲電價大幅上漲，間接促進我國對歐盟光伏出口激增。2022年我國光伏出口增速在80%左右，多個數(shù)據(jù)創(chuàng)歷史新高。其中歐洲是中國組件出口規(guī)模最大的市場，2022年出口占比超過50%。
在估值方面，根據(jù)當前估值水平，截至9月26日收盤，風電、光伏板塊概念股的市盈率普遍降至低位。據(jù)同花順iFind統(tǒng)計顯示，44股滾動市盈率低于20倍。
在這些市盈率不足20倍的光伏板塊概念股中，自9月以來，融資凈買入超過億元的有7股，包括隆基綠能、通威股份、陽光電源、愛旭股份、金開新能、東方電氣、阿特斯。其中，隆基綠能以3.37億元的融資凈買入居首，該公司上半年實現(xiàn)凈利潤91.78億元，同比增長41.63%。而自9月以來，按照區(qū)間成交均價計算，北上資金增持超過億元的僅有3股，分別是捷佳偉創(chuàng)、TCL中環(huán)、山煤國際。
在技術(shù)創(chuàng)新方面，近期，隆基綠能攜手森特股份在北京發(fā)布全新一代建筑光伏一體化(BIPV)產(chǎn)品——隆頂4.0。據(jù)隆基綠能中國政企地區(qū)部總裁陳鵬飛介紹，隆頂4.0是全球首款搭載BC類電池的BIPV產(chǎn)品。
民生證券認為，目前隆基、愛旭等廠家在BC技術(shù)上展開布局。BC產(chǎn)業(yè)化進展加速，后續(xù)有望憑借“高效率+高顏值”率先在高端分布式場景搶占市場。建議關(guān)注率先布局BC路線的企業(yè)，同時建議關(guān)注有望受益于BC放量的設(shè)備、輔材標的。
來源：證券之星
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