2400億元!鹽湖提鋰板塊30只個股的總市值在最近15個交易日里足足增長了這么多。
自今年2月8日階段性見底以來，截至2月28日收盤，A股市場鹽湖提鋰板塊整體反彈幅度已超15%，板塊總市值由2.056萬億元增至2.299萬億元，增超2400億元。
其他鋰資源股也受到資金追捧。東方財富Choice數(shù)據(jù)顯示，2月份以來主力資金和杠桿資金重點吸籌了多只上游鋰資源股，合計凈買入額超過200億元。
“‘雙碳’目標(biāo)制定后，新能源行業(yè)迎來爆發(fā)式發(fā)展。截至目前，不管是在儲能領(lǐng)域還是新能源汽車領(lǐng)域，鋰電池的研發(fā)、生產(chǎn)仍然是主流技術(shù)。隨著新能源汽車滲透率的進(jìn)一步提升，碳酸鋰作為鋰電池的基本原材料，市場需求在不斷提升。”戊戌資產(chǎn)合伙人、西安交通大學(xué)金融學(xué)博士丁炳中在接受《證券日報》記者采訪時表示，股市二級市場對鋰資源股的熱捧，就是基于這種市場需求的預(yù)期。
企業(yè)有“鋰”就有“利”
今年以來，碳酸鋰價格不斷創(chuàng)出新高，市場對此已見怪不怪。公開數(shù)據(jù)顯示，最近兩個月碳酸鋰價格累計漲超65%。
“碳酸鋰價格不斷上漲，新能源汽車行業(yè)的爆發(fā)式增長是其背后重要的推手。”丁炳中評價稱。
工信部數(shù)據(jù)顯示，2021年，中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)銷量分別達(dá)到354.5萬輛和352.1萬輛，同比均增長1.6倍，連續(xù)七年排名全球第一。
“面對下游的旺盛需求，漲價和擴(kuò)產(chǎn)已成為鋰資源行業(yè)發(fā)展的新常態(tài)。”北京特億陽光新能源科技有限公司總裁祁海珅在接受記者采訪時表示。
在“原材料價格不斷上漲”的背景下，找礦擴(kuò)產(chǎn)成為很多企業(yè)的選擇。2022年春節(jié)之后，億緯鋰能、寧德時代等多家鋰電公司相繼發(fā)布關(guān)于布局鋰資源的公告。鹽湖提鋰龍頭藍(lán)曉科技也在近期與西藏珠峰、億緯鋰能、金海鋰業(yè)等公司簽訂了鹽湖提鋰項目吸附段設(shè)備的供貨合同。
“全球范圍內(nèi)的鋰資源搶奪戰(zhàn)愈演愈烈，搶礦、鎖礦已成為眾多大企業(yè)彰顯資本實力的的必選題。”祁海珅表示。
碳酸鋰價格不斷上漲、市場需求不斷釋放，也刺激了二級市場投資者的追捧熱情。東方財富Choice數(shù)據(jù)顯示，2月份以來，主力資金和杠桿資金重點吸籌了多只上游鋰資源股，合計凈買入額超200億元。在2月份以來主力資金凈買入額排名前20的個股中，贛峰鋰業(yè)的主力資金凈買入額超過25億元，排名榜首;緊隨其后的是紫金礦業(yè)，2月份以來主力資金凈買入額也超過20億元。
短期鋰價仍易漲難跌
但在祁海珅看來，碳酸鋰這種連續(xù)漲價的現(xiàn)象并不具有長期性和可持續(xù)性，終端消費者也不愿為過多的漲價行為買單，甚至一些新能源車企已出現(xiàn)虧損現(xiàn)象，開始停止接單。
在2月28日召開的國新辦新聞發(fā)布會上，工業(yè)和信息化部副部長辛國斌表示，著眼于滿足動力電池等方面的生產(chǎn)需要，要適度加快國內(nèi)鋰資源的開發(fā)進(jìn)度，打擊囤積居奇、哄抬物價等不正當(dāng)競爭行為。
“鋰電池產(chǎn)品的大部分利潤都被中上游環(huán)節(jié)搶走了，一些電池廠商的利潤空間被擠壓得非常厲害。”祁海珅表示，工信部的表態(tài)，彰顯了管理層對新能源行業(yè)健康、可持續(xù)發(fā)展的理念，要理性、有序、有節(jié)奏地推進(jìn)國家新能源發(fā)展戰(zhàn)略，不能盲目幻想“畢其功于一役”。
“新礦產(chǎn)能的形成需要一定周期。”丁炳中表示，預(yù)計未來兩三年，鋰資源的需求仍將維持旺盛狀態(tài)，具備競爭優(yōu)勢的上市公司有望繼續(xù)獲得投資者追捧。
國泰君安也在研報中指出，鋰資源的供應(yīng)量在年內(nèi)不會增加很多，預(yù)計鋰現(xiàn)貨價格短期內(nèi)仍易漲難跌。
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